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ARCHIVÉ - RPP 2010-2011 - Fonds renouvelables

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Office national du film du Canada

Tableau 10 : États des résultats et utilisation prévue des autorisations


État des résultats (caisse)
(en millions de dollars)
Description Prévision des dépenses
2009-2010
Dépenses prévues
2010-2011
Dépenses prévues
2011-2012
Dépenses prévues
2012-2013
Revenus disponibles 8 452 8 452 8 452 8 452
 
Dépenses  
     Personnel 43 280 42 195 42 322 42 322
     Services professionnels et spéciaux 19 056 19 019 18 870 18 870
     Location 8 043 7 997 7 964 7 964
     Réparation et entretien 968 951 958 958
     Matériel et fournitures 1 268 1 248 1 256 1 256
 
Capital  
     Acquisitions, fournitures et équipements 4 038 4 009 3 999 3 999
 
     Paiements de transfert - Subventions et contributions 250 250 250 250
 
Total 68 451 67 217 67 167 67 167

 


Avoir du Canada
(en millions de dollars)
  Prévision des dépenses
2009-2010
Dépenses prévues
2010-2011
Dépenses prévues
2011-2012
Dépenses prévues
2012-2013
Actifs  
Encaisse 200 200 200 200
Débiteurs 4000 4000 4000 4000
Stocks 350 350 350 350
Charges payées d'avance 500 500 500 500
Immobilisations 10 000 10 000 10 000 10 000
 
  15 050 15 050 15 050 15 050
 
Passifs  
Créditeurs 6000 6000 6000 6000
 
Avoir du Canada 9 050 9 050 9 050 9 050

 


Utilisation prévue des autorisations
(en millions de dollars)
Autorisation au 1er avril 2010 15 000
Réduction :  
     Total Budget des dépenses (besoin de caisse)  
          Opérations 67 217  
          Autorisation provenant du budget des dépenses -67 217 0
     Utilisation prévue des autotisation au 31 mars 2011   9 050
 
Balance prévue au 31 mars 2011   5 950

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Service correctionnel du Canada

État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations

Fonds renouvelable – CORCAN



État des opérations
(en millions de dollars)
Description Prévisions
des dépenses
2009-2010
Dépenses
prévues
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Recettes        
Recettes CORCAN 83,8 91,4 95,5 95,5
Autres recettes 0,0 0,0 0,0 0,0
Recettes disponibles 83,8 91,4 95,5 95,5
         
Dépenses        
Salaires et avantages sociaux des employés 41,7 40,1 40,4 39,9
Dépréciation 2,4 2,4 2,4 2,4
Réparations et entretien 1,5 1,5 1,5 1,5
Services administratifs et de soutien 9,3 9,3 9,3 9,3
Services publics, matériel et fournitures 28,9 38,1 41,9 42,4
Total des dépenses 83,8 91,4 95,5 95,5
         
Excédent (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0

 


État des mouvements de trésorerie
(en millions de dollars)
Description Prévisions
des dépenses
2009-2010
Dépenses
prévues
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Activités de fonctionnement        
Excédent (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0
Plus : éléments ne nécessitant aucune utilisation de fonds        
Provision pour prestation de cessation d'emploi 0,7 0,7 0,7 0,7
Amortissement des immobilisations 2,4 2,4 2,4 2,4
Amortissement des charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Provision pour créances douteuses 0,0 0,0 0,0 0,0
Excédent de trésorerie (besoin) 3,1 3,1 3,1 3,1
         
Variation des actifs et des passifs        
Charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Comptes débiteurs 0,1 0,2 (0,4) 0,0
Stocks 0,0 (1,5) (0,8) 0,0
Comptes créditeurs (0,6) 0,5 0,4 0,0
Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)
Variation totale (1,0) (1,3) (1,3) (0,5)
         
Ressources financières nettes 2,1 1,8 1,8 2,6
         
Activités d'investissement        
Acquisitions en immobilisations (2,1) (1,8) (1,8) (2,6)
Ressources financières nettes (2,1) (1,8) (1,8) (2,6)
         
Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du Fonds, au cours de l'exercice 0,0 0,0 0,0 0,0

 


Utilisation prévue des autorisations
(en millions de dollars)
Description Prévisions
des dépenses
2009-2010
Dépenses
prévues
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Autorisation*        
Autorisation - 1er avril 5,0 5,0 5,0 5,0
Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable 0,0 0,0 0,0 0,0
Sous‑total de l'autorisation - 31 mars 5,0 5,0 5,0 5,0
         
Prélèvement        
Solde au 1er avril 14,8 14,8 14,8 14,8
Excédent prévu (prélèvement) 0,0 0,0 0,0 0,0
Sous‑total du prélèvement - 31 mars 14,8 14,8 14,8 14,8
         
Solde prévu au 31 mars 19,8 19,8 19,8 19,8