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(en milliers de $) | Prévisions 2007-2008 |
Prévues 2008-2009 | Prévues 2009-2010 | Prévues 2010-2011 |
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Recettes disponibles | 41 265 | 41 265 | 41 265 | 41 265 |
Dépenses | ||||
Exploitation : | ||||
Salaires et avantages sociaux | 31 649 | 31 900 | 31 900 | 31 900 |
Amortissement | 1 701 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
Réparations et entretien | 318 | 465 | 465 | 465 |
Services administratifs et de soutien | 5 784 | 4 691 | 4 691 | 4 691 |
Services publics, matériel et fournitures | 1 084 | 1 971 | 1 971 | 1 971 |
Promotion | 76 | 135 | 135 | 135 |
Dépenses totales | 40 612 | 40 573 | 40 573 | 40 573 |
Excédent (déficit) | 653 | 692 | 692 | 692 |
Ce tableau représente la répartition des coûts associés aux recettes disponibles provenant des frais d’utilisation et des contrats.
(en milliers de $) | Prévisions 2007-2008 |
Prévues 2008-2009 |
Prévues 2009-2010 |
Prévues 2010-2011 |
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Excédent (déficit) | 653 | 692 | 692 | 692 |
Ajout des postes hors caisse : | ||||
Dépréciation/amortissement | 1 701 | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
Investissements : | ||||
Acquisition de biens amortissables | (2 227) | (2 223) | (2 223) | (2 223) |
Excédent de trésorerie (besoin) | 127 | 120 | 120 | 120 |
Ce tableau montre la conversion de l’information des états financiers de la valeur comptable à la comptabilité de caisse.
(en milliers de $) | Prévisions 2007-2008 |
Prévues 2008-2009 |
Prévues 2009-2010 |
Prévues 2010-2011 |
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Autorisation | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 2 508 |
Prélèvement : | ||||
Solde au 1er avril | 19 705 | (127) | (247) | (367) |
Excédent (déficit) d’exploitation | (19 705) | 0 | 0 | 0 |
Excédent (prélèvement) prévu | (127) | (120) | (120) | (120) |
(127) | (247) | (367) | (487) | |
Solde prévu au 31 mars | 2 635 | 2 755 | 2 875 | 2 995 |
Ce tableau montre l'excédent (prélèvement), qui comprend l'INASAF (comptabilité de caisse) plus 2 millions de dollars (ligne de crédit réservée aux activités du fonds renouvelable).