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État des résultats | ||||
(en millions de dollars)* | Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Revenus disponibles | 140,8 | 146,0 | 149,3 | 150,8 |
Dépenses | ||||
Fonctionnement : | ||||
Salaires et avantages sociaux | 94,9 | 97,6 | 102,3 | 104,7 |
Dépréciation | 8,8 | 6,0 | 7,8 | 7,8 |
Réparations et entretien | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Services administratifs et de soutien | 25,9 | 26,5 | 26,4 | 25,4 |
Services publics, matériel et fournitures | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 11,4 |
Marketing | ||||
Intérêts | ||||
Total des dépenses | 141,8 | 142,8 | 149,3 | 150,8 |
Excédent (déficit) partiel | (1,0) | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
Assistance d’immobilisation reportée | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Excédent (déficit) | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
État des flux de trésorerie | ||||
(en millions de dollars)* | Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Excédent (déficit) | 0,6 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
Ajouter les postes hors trésorerie : | ||||
Dépréciation ou amortissement | 8,8 | 6,0 | 7,8 | 7,8 |
Assistance d’immobilisation reportée | (1,6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Activités de placement: | ||||
Acquisition de biens amortissables | (8,0) | (8,0) | (8,0) | (8,0) |
Changement des actifs et des passifs à court et à long terme | (0,9) | (6,1) | (6,9) | (6,2) |
Excédent (besoin) de trésorerie | (1,1) | (4,9) | (7,1) | (6,4) |
Utilisation prévue des autorisations | ||||
(en millions de dollars)* | Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Autorisation | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Réduction : | ||||
Solde au 1er avril | 80,5 | 79,4 | 74,5 | 67,4 |
Excédent prévu (réduction) | (1,1) | (4,9) | (7,1) | (6,4) |
79,4 | 74,5 | 67,4 | 61,0 | |
Solde prévu au 31 mars | 84,4 | 79,5 | 72,4 | 66,0 |
* Les différences mineures sont attribuables à l’arrondissement des données.