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Tableau 9 : Fonds renouvelable


État des résultats
(en millions de dollars) Prévisions des dépenses
2007-2008
Dépenses prévues
2008-2009
Dépenses
prévues
2009-2010
Dépenses prévues
2010-2011
Recettes
Recettes de CORCAN

77,5

83,7

85,4

85,4

Autres recettes

0,0

0,0

0,0

0,0

Recettes disponibles

77,5

83,7

85,4

85,4

 

Dépenses

 

 

 

 

Salaires et avantages sociaux

31,8

33,8

35,2

36,4

Amortissement

1,5

1,8

1,9

2,0

Réparations et entretien

1,2

2,6

2,6

2,6

Services administratifs et de soutien

8,1

9,5

9,5

9,5

Services publics, matériel et fournitures

34,9

36,0

36,2

34,9

Total des dépenses

77,5

83,7

85,4

85,4

 

 

 

 

 

Excédent (déficit)

0,0

0,0

0,0

0,0




Tableau 9 : Fond renouvelable

État de l’évolution de la trésorerie


(en millions de dollars)
Prévisions des dépenses
2007-2008
Dépenses prévues
2008-2009
Dépenses prévues
2009-2010
Dépenses prévues
2010-2011
Activités de fonctionnement

 

 

 

 

Excédent (déficit)

0,0

0,0

0,0

0,0

Plus : Les postes n’exigeant pas de sortie de fonds

 

 

 

 

Provision pour prestations de cessation d’emploi

1,7

0,5

0,5

0,5

Amortissement des immobilisations

1,7

1,8

1,9

2,0

Amortissement des charges reportées

0,0

0,0

0,0

0,0

Provision pour créances douteuses

0,0

0,0

0,0

0,0

Excédents de trésorerie (besoins)

3,4

2,3

2,4

2,5

         
Changements dans l’actif et le passif        
Charges reportées

0,0

0,0

0,0

0,0

Comptes débiteurs

0,3

0,0

(0,1)

0,0

Inventaire

(1,0)

0,1

(0,2)

0,0

Comptes créditeurs

(0,2)

0,2

(0,2)

0,0

Provision pour prestations de cessation d’emploi

(0,3)

(0,4)

(0,2)

(0,3)

Total des changements

(1,2)

(0,1)

(0,7)

(0,3)

         
Ressources financières nettes

2,2

2,2

1,7

2,2

         
Activités d’investissement

 

 

 

 

Acquisition d’immobilisations

(3,0)

(3,1)

(3,1)

(3,2)

Ressources financières nettes

(3,0)

(3,1)

(3,1)

(3,2)

         
         
Ressources financières nettes employées (fournies) et variation de l’imputation nette accumulée sur l’autorisation du fonds, au cours de l’exercice

(0,8)

(0,9)

(1,4)

(1,0)




Tableau 9 : Fonds renouvelable

Utilisation prévue des autorisations


(en millions de dollars)
Prévisions des dépenses
2007-2008
Dépenses prévues
2008-2009
Dépenses prévues
2009-2010
Dépenses prévues
2010-2011
Autorisation*

 

 

 

 

Autorisation – 1er avril

5,0

5,0

5,0

5,0

Rajustement de l’autorisation pour le fonds renouvelable

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total de l’autorisation –      31 mars

5,0

5,0

5,0

5,0

 

 

 

 

 

Prélèvement

 

 

 

 

Solde au 1er avril

10,5

9,7

8,8

7,4

Excédent prévu (prélèvement)

(0,8)

(0,9)

(1,4)

(1,0)

Sous-total du prélèvement –       31 mars

9,7

8,8

7,4

6,4

 

 

 

 

 

Solde projeté au 31 mars

14,7

13,8

12,4

11,4


* Le montant maximal pouvant être prélevé sur le Trésor à quelque moment que ce soit est de cinq millions de dollars.