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Ce tableau présente l'excédent ou le déficit de fonctionnement d'un fonds renouvelable, mais non ses besoins de trésorerie.
Prévisions des dépenses 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 | Dépenses prévues 2009-2010 | Dépenses prévues 2010-2011 | |
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Revenus disponibles | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,2 |
Dépenses | ||||
Fonctionnement | ||||
Salaires et avantages sociaux | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Amortissement | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Réparations et entretien | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Services administratifs et de soutien | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Services publics, matériaux et fournitures | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Commercialisation | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Intérêt | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | |
Excédent (déficit) | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
Comme le tableau 11 présente l'excédent ou le déficit de fonctionnement d'un fonds renouvelable, mais non ses besoins de trésorerie, le fonds est assujetti à la méthode de la comptabilité d'exercice. Par conséquent, certaines sorties de trésorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d'autres postes sont réputés, au moment du calcul des excédents ou des déficits, ne pas exiger de décaissement direct. Ces deux éléments peuvent être rapprochés comme suit :
Prévisions des dépenses 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 | Dépenses prévues 2009-2010 | Dépenses prévues 2010-2011 | ||
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Excédent (déficit) | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | Répéter la ligne Excédent (déficit) du tableau précédent. |
Ajouter les postes hors trésorerie | |||||
Dépréciation / amortissement | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |
Autres (précisez) | ... | ... | ... | ... | ... |
Activités d'investissement | |||||
Acquisition de biens amortissables | (3,0) | (1,3) | (0,6) | (0,7) | |
Excédent de trésorerie (besoin) | (1,9) | 0,4 | 1,5 | 1,1 |
Prévisions des dépenses 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 | Dépenses prévues 2009-2010 | Dépenses prévues 2010-2011 | ||
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Autorisation* | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Réduction | |||||
Solde au 1er avril | (2,9) | (4,8) | (4,4) | (2,9) | |
Excédent prévu (réduction) | (1,9) | 0,4 | 1,5 | 1,1 | Cette ligne correspond à l'excédent de trésorerie du tableau précédent. |
(4,8) | (4,4) | (2,9) | (1,8) | ||
Solde prévu au 31 mars | 3,2 | 3,6 | 5,1 | 6,2 |
* Le montant maximal que l'on peut retirer à tout moment du Trésor est de 8 millions de dollars.