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Tableau 5 - Fonds renouvelable (Tableau en ligne)

Fonds renouvelable de CORCAN (en millions de dollars)
tat des oprations



(en millions de dollars)
Dpenses relles
2005-2006
Dpenses relles
2006-2007
2007-2008
Budget principal des dpenses Dpenses prvues Montant autoris Dpenses relles
Recettes 69,9 82,9 77,5 77,5 77,5 94,3
Dpenses            
Salaires et avantages sociaux des employs 34,2 34,1 31,8 31,8 31,8 36,6
Dprciation 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7
Rparations et entretien 1,3 2,6 1,2 1,2 1,2 2,3
Services administratifs et de soutien 8,9 9,5 8,1 8,1 8,1 9,3
Services publics 25,1 33,1 34,9 34,9 34,9 41,1
  70,8 80,8 77,5 77,5 77,5 91,0
Rsultats nets (0,9) 2,1 0,0 0,0 0,0 3,3

Comme le tableau de la page prcdente prsente l’excdent ou le dficit de fonctionnement du fonds renouvelable, mais non ses besoins de trsorerie, le fonds suit la mthode de la comptabilit d’exercice. Par consquent, certaines sorties de trsorerie ne touchent pas le solde de fonctionnement, tandis que d’autres postes sont rputs, au moment du calcul des excdents ou des dficits, ne pas exiger de dbourss directs. Les deux peuvent tre rapprochs comme suit :

tat des mouvements de trsorerie 



(en millions de dollars)
Dpenses relles 2005-2006 Dpenses relles 2006-2007 2007-2008
Budget principal des dpenses Dpenses prvues Montant autoris Dpenses relles
Rsultats nets (0,9) 2,1 0,0 0,0 0,0 3,3
             
Modifications de poste hors trsorerie :            
Provision pour prestations de cessation d’emploi 0,6 0, 7 1,7 1,7 1,7 0,7
Amortissement des immobilisations corporelles 1,3 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Autres 0,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,3
             
Changement au fonds de roulement autres que les disponibilits            
Comptes dbiteurs 1,0 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5
Stocks (2,4) 0,6 (1,0) (1,0) (1,0) (0,5)
Paiements relatifs aux changements touchant les prestations de cessation d’emploi (0,4) (0,4) (0,3) (0,3) (0,3) (0,6)
Comptes crditeurs 3,4 0,5 (0,2) (0,2) (0,2) 2,3
Compte de rgularisation des salaires et paie de vacances (2,1) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5
Produits comptabiliss d’avance 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 (0,4)
Autres 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
             
Activits d’investissement :            
Acquisitions nettes en immobilisations (2,2) (3,4) (3,0) (3,0) (3,0) (3,5)
             
Augmentation (rduction) de l’imputation nette accumule sur l’autorisation du fonds (INASAF) (1,8) 2,8 0,0 0,0 0,0 4,5

Utilisation prvue des autorisations


(en millions de dollars) Dpenses relles
2005-2006
Dpenses relles
2006-2007
2007-2008
Budget principal des dpenses Dpenses prvues Montant autoris Dpenses relles
    Redressement        
Autorisation 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
             
Rduction :            
Solde de l'INASAF au 1er avril 13,3 11,5 10,5 10,5 10,5 14,3
Augmentation (rduction) de l’INASAF (1,8) 2,8 (0,0) (0,0) (0,0) 4,5
Solde de l’INASAF au 31 mars 11,5 14,3 10,5 10,5 10,5 18,8
Correction nette des CAFE/PAFE selon les autorisations (4,4) (6,4) 0,0 0,0 0,0 (5,7)
  7,1 7,9 10,5 10,5 10,5 13,1
Autorisations non utilises et reportes selon le rapport original 12,1 12,9 15,5 15,5 15,5 18,1
Redressement de l’exercice prcdent 0 0,7 0 0 0 0
Autorisations non utilises et reportes comme redressement 12,1 13,6 15,5 15,5 15,5 18,1