Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - RPP 2012-2013 - État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».




Service correctionnel du Canada

État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations

Fonds Renouvelable

État des opérations

Description (En millions de dollars)
Prévision du revenu
2011-2012
Revenu prévu
2012-2013
Revenu prévu
2013-2014
Revenu prévu
2014-2015
Revenus        
CORCAN (fonds renouvelable) 84,8 86,6 89,1 90,4
Autres revenus 0,0 0,0 0,0 0,0
Revenu disponible 84,8 86,6 89,1 90,4
 
Dépenses        
Salaires 40,3 42,8 43,7 44,5
Dépréciation 2,2 2,2 2,2 2,2
Réparation et entretien 1,0 1,0 1,0 1,0
Services d’administration et de soutien 8,0 8,0 8,0 8,0
Services publics, matériaux et fournitures 33,3 32,6 34,2 34,7
Dépenses totales 84,8 86,6 89,1 90,4
Surplus (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0

État des flux de trésorerie

Description (en millions de dollars)
Prévision
des
dépenses
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Dépenses
prévues
2013-2014
Dépenses
prévues
2014-2015
Surplus (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0
Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l’utilisation de fonds        
Provision pour les prestations de cessation d’emploi 0,7 0,1 0,1 0,1
Amortissement des immobilisations 2,2 2,2 2,2 2,2
Amortissement des charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Provision pour créances douteuses (0,6) (0,6) (0,6) (0,6)
Excédent de trésorerie (besoin) 2,3 1,7 1,7 1,7
Changements dans l’actif et le passif        
Charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Comptes débiteurs (1,7) (0,2) (0,2) (0,1)
Inventaire (0,8) (0,4) (0,3) (0,2)
Comptes créditeurs 2,1 0,1 0,3 0,2
Provision pour les prestations de cessation d’emploi (4,4) (0,1) (0,1) (0,1)
Total des changements (4,8) (0,6) (0,3) (0,2)
Ressources financières nettes (2,5) 1,1 1,4 1,5
Activités d’investissement        
Acquisition d’immobilisations (2,3) (2,3) (2,3) (2,3)
Ressources financières nettes (2,3) (2,3) (2,3) (2,3)
Ressources financières nettes employées et variation de l’imputation nette accumulée sur l’autorisation du fonds, au cours de l’exercice (4,8) (1,2) (0,9) (0,8)

Utilisation prévue des autorisations

Description (en millions de dollars)
Prévision
des
dépenses
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Dépenses
prévues
2013-2014
Dépenses
prévues
2014-2015
Autorisation        
Autorisation – 1er avril 5,0 5,0 5,0 5,0
Rajustement de l’autorisation pour le fonds renouvelable 0,0 0,0 0,0 0,0
Sous-total de l’autorisation – 31 mars 5,0 5,0 5,0 5,0
Prélèvement        
Solde au 1er avril 17,1 12,3 11,1 10,2
Excédent prévu (prélèvement) (4,8) (1,2) (0,9) (0,8)
Sous-total du prélèvement – 31 mars 12,3 11,1 10,2 9,4
Solde projeté au 31 mars 2013 17,3 16,1 15,2 14,4