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Gestion des dépenses

Rapports sur les plans et les priorités

2011-2012

Tableaux supplémentaires
Table des matières
Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations

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ARCHIVÉ - Office national du film du Canada - Tableaux supplémentaires

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États des résultats et utilisation prévue des autorisations

État des résultats (caisse)
(en millions de dollars)
Description	Prévision des dépenses 2010-2011	Dépenses prévues 2011-2012	Dépenses prévues 2012-2013	Dépenses prévues 2013-2014
Revenus disponibles	8 452	8 452	8 452	8 452

Dépenses
Personnel	42 194	41 937	41 937	41 937
Services professionnels et spéciaux	18 573	18 474	18 474	18 474
Location	8 107	8 063	8 063	8 063
Réparation et entretien	2 193	2 181	2 181	2 181
Matériel et fournitures	1 229	1 223	1 223	1 223

Capital
Acquisitions, fournitures et équipements	3 123	3 106	3 106	3 106

Paiements de transfert - Subventions et contributions	250	250	250	250

Total	67 217	66 782	66 782	66 782

Avoir du Canada
(en millions de dollars)
	Prévision des dépenses 2010-2011	Dépenses prévues 2011-2012	Dépenses prévues 2012-2013	Dépenses prévues 2013-2014
Actifs
Encaisse	200	200	200	200
Débiteurs	4000	4000	4000	4000
Stocks	350	350	350	350
Charges payées d'avance	500	500	500	500
Immobilisations	10 000	10 000	10 000	10 000

	15 050	15 050	15 050	15 050

Passifs
Créditeurs	6000	6000	6000	6000

Avoir du Canada	9 050	9 050	9 050	9 050

Utilisation prévue des autorisations
(en millions de dollars)
Autorisation au 1er avril 2010	15 000
Réduction :
Total Budget des dépenses (besoin de caisse)
Opérations	66 782
Autorisation provenant du budget des dépenses	-66 782	0
Utilisation prévue des autotisation au 31 mars 2011		9 050

Balance prévue au 31 mars 2011		5 950