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ARCHIVÉ - RPP 2011-2012 - État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations

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Office national du film du Canada

États des résultats et utilisation prévue des autorisations

État des résultats (caisse)
(en millions de dollars)
Description Prévision des dépenses
2010-2011
Dépenses prévues
2011-2012
Dépenses prévues
2012-2013
Dépenses prévues
2013-2014
Revenus disponibles 8 452 8 452 8 452 8 452
 
Dépenses  
     Personnel 42 194 41 937 41 937 41 937
     Services professionnels et spéciaux 18 573 18 474 18 474 18 474
     Location 8 107 8 063 8 063 8 063
     Réparation et entretien 2 193 2 181 2 181 2 181
     Matériel et fournitures 1 229 1 223 1 223 1 223
 
Capital  
     Acquisitions, fournitures et équipements 3 123 3 106 3 106 3 106
 
     Paiements de transfert - Subventions et contributions 250 250 250 250
 
Total 67 217 66 782 66 782 66 782

 

Avoir du Canada
(en millions de dollars)
  Prévision des dépenses
2010-2011
Dépenses prévues
2011-2012
Dépenses prévues
2012-2013
Dépenses prévues
2013-2014
Actifs  
Encaisse 200 200 200 200
Débiteurs 4000 4000 4000 4000
Stocks 350 350 350 350
Charges payées d'avance 500 500 500 500
Immobilisations 10 000 10 000 10 000 10 000
 
  15 050 15 050 15 050 15 050
 
Passifs  
Créditeurs 6000 6000 6000 6000
 
Avoir du Canada 9 050 9 050 9 050 9 050

 

Utilisation prévue des autorisations
(en millions de dollars)
Autorisation au 1er avril 2010 15 000
Réduction :  
     Total Budget des dépenses (besoin de caisse)  
          Opérations 66 782  
          Autorisation provenant du budget des dépenses -66 782 0
     Utilisation prévue des autotisation au 31 mars 2011   9 050
 
Balance prévue au 31 mars 2011   5 950
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Service correctionnel du Canada

État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations


État des opérations
(en millions de dollars)
Description Dépenses
projetées
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Dépenses
prévues
2013-2014
Recettes        
Recettes CORCAN 79.0 80.5 82.1 83.7
Autres recettes 0.0 0.0 0.0 0.0
Recettes renouvelables 79.0 80.5 82.1 83.7
Dépenses        
Salaires et avantages sociaux des employés 44.5 42.0 42.8 43.7
Dépréciation 2.2 2.2 2.2 2.2
Réparations et entretien 1.2 1.2 1.2 1.2
Services administratifs et de soutien 7.1 7.1 7.1 7.1
Services publics, matériel et fournitures 24.0 28.0 28.8 29.5
Total des dépenses 79.0 80.5 82.1 83.7
Excédent (déficit) 0.0 0.0 0.0 0.0


État du solde de trésorerie
(en millions de dollars)
Description Dépenses
projetées
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Dépenses
prévues
2013-2014
Excédent (déficit) 0.0 0.0 0.0 0.0
Plus: éléments ne nécessitant aucune utilisation de fonds        
Provision pour prestations de cessation d'emploi 0.7 0.7 0.7 0.7
Amortissement des immobilisations 2.2 2.2 2.2 2.2
Amortissement des charges reportées 0.0 0.0 0.0 0.0
Provision pour créances douteuses 0.0 0.0 0.0 0.0
Excédent de trésorerie (besoin) 2.9 2.9 2.9 2.9
Variation des actifs et des passifs        
Charges reportées 0.0 0.0 0.0 0.0
Comptes débiteurs 0.8 (0.2) (0.1) (0.1)
Stocks 1.2 (1.2) (0.3) (0.3)
Comptes créditeurs (0.6) 0.1 0.2 0.2
Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi (0.6) (0.7) (0.7) (0.7)
Variation totale 0.8 (2.0) (0.9) (0.9)
Ressources financières nettes 3.7 0.9 2.0 2.0
Activités d'investissement        
Acquisitions en immobilisations (3.0) (3.0) (3.0) (3.0)
Ressources financières nettes (3.0) (3.0) (3.0) (3.0)
Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du Fonds, au cours de l'exercice 0.7 (2.1) (1.0) (1.0)


Utilisation prévue des autorisations
(en millions de dollars)
Description Dépenses
projetées
2010-2011
Dépenses
prévues
2011-2012
Dépenses
prévues
2012-2013
Dépenses
prévues
2013-2014
Autorisation*        
Autorisation - 1er avril 5.0 5.0 5.0 5.0
Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable 0.0 0.0 0.0 0.0
Sous‑total de l'autorisation - 31 mars 5.0 5.0 5.0 5.0
Prélèvement        
Solde au 1er avril 10.1 10.8 8.7 7.7
Excédent prévu (prélèvement) 0.7 (2.1) (1.0) (1.0)
Sous­total du prélèvement - 31 mars 10.8 8.7 7.7 6.7
Solde prévu au 31 mars 15.8 13.7 12.7 11.7

* Le montant maximal qui peut être prélevé du Trésor s’élève à cinq millions de dollars