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État du solde de trésorerie et Utilisation prévue des autorisations
Fonds renouvelable – CORCAN
| Description | Prévisions des dépenses 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Recettes | ||||
| Recettes CORCAN | 83,8 | 91,4 | 95,5 | 95,5 |
| Autres recettes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recettes disponibles | 83,8 | 91,4 | 95,5 | 95,5 |
| Dépenses | ||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 41,7 | 40,1 | 40,4 | 39,9 |
| Dépréciation | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Réparations et entretien | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Services administratifs et de soutien | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Services publics, matériel et fournitures | 28,9 | 38,1 | 41,9 | 42,4 |
| Total des dépenses | 83,8 | 91,4 | 95,5 | 95,5 |
| Excédent (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Description | Prévisions des dépenses 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Activités de fonctionnement | ||||
| Excédent (déficit) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Plus : éléments ne nécessitant aucune utilisation de fonds | ||||
| Provision pour prestation de cessation d'emploi | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Amortissement des immobilisations | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Amortissement des charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provision pour créances douteuses | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Excédent de trésorerie (besoin) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Variation des actifs et des passifs | ||||
| Charges reportées | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Comptes débiteurs | 0,1 | 0,2 | (0,4) | 0,0 |
| Stocks | 0,0 | (1,5) | (0,8) | 0,0 |
| Comptes créditeurs | (0,6) | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
| Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
| Variation totale | (1,0) | (1,3) | (1,3) | (0,5) |
| Ressources financières nettes | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
| Activités d'investissement | ||||
| Acquisitions en immobilisations | (2,1) | (1,8) | (1,8) | (2,6) |
| Ressources financières nettes | (2,1) | (1,8) | (1,8) | (2,6) |
| Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du Fonds, au cours de l'exercice | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Description | Prévisions des dépenses 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
Dépenses prévues 2011-2012 |
Dépenses prévues 2012-2013 |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation* | ||||
| Autorisation - 1er avril | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous‑total de l'autorisation - 31 mars | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Prélèvement | ||||
| Solde au 1er avril | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Excédent prévu (prélèvement) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sous‑total du prélèvement - 31 mars | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Solde prévu au 31 mars | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |