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ARCHIVÉ - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
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Table 9: Fonds renouvelable
Tableau 9A : Fonds renouvelable de Passeport Canada - État des opérations (en millions de dollars)
| Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
|
| Total des recettes disponibles | 299,6 | 276,6 | 246,2 | 246,2 |
| Dépenses de fonctionnement : | ||||
| Salaires et avantages sociaux des employés |
186,7 | 176,2 | 151,0 | 151,0 |
| Matériel de passeport | 20,0 | 19,5 | 19,3 | 19,3 |
| Services de passeport dans les missions à l'étranger |
4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Locaux | 12,0 | 13,1 | 9,2 | 9,2 |
| Services professionnels et spéciaux |
24,1 | 17,1 | 9,7 | 9,7 |
| Amortissement | 16,0 | 30,3 | 13,4 | 13,4 |
| Fret, messagerie et camionnage |
30,6 | 27,0 | 24,1 | 24,1 |
| Télécommunications | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
| Impression, papeterie et fournitures |
1,7 | 0,7 | 2,9 | 2,9 |
| Autres | 19,6 | 13,3 | 11,3 | 11,3 |
| Total des dépenses | 319,8 | 305,4 | 249,0 | 249,0 |
| Excédent (déficit) | (20,2) | (28,8) | (2,8) | (2,8) |
Tableau 9B : Fonds renouvelable de Passeport Canada - État de l'évolution de la situation financière (en millions de dollars)
| Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
|
| Excédent (déficit) | (20,2) | (28,8) | (2,8) | (2,8) |
| Ajouter les postes n'exigeant pas de sortie de fonds | ||||
| Amortissement | 16,0 | 30,3 | 13,4 | 13,4 |
| Matériel de passeport utilisé | 20,0 | 19,5 | 19,3 | 19,3 |
| Provision pour prestations de cessation d'emploi |
2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Total des postes n'exigeant pas de sortie de fonds | 38,4 | 52,0 | 34,9 | 34,9 |
| Ajouter les rentrées de fonds | ||||
| Fonds du Conseil du Trésor pour augmenter la capacité de passeport |
45,0 | 10,0 | 0.0 | 0.0 |
| Total des rentrées de fonds | 45,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Variations du fonds de roulement | (28,8) | (27,7) | (23,1) | (23,1) |
| Activités d'investissement | ||||
| Acquisition de biens amortissables |
(52,9) | (5,5) | (9,0) | (9,0) |
| Excédent de trésorerie (déficit) | (18,5) | (0,0) | (0,0) | (0,0) |
Tableau 9C : Fonds renouvelable de Passeport Canada - Utilisation prévue des autorisations (en millions de dollars)*
| Prévisions des dépenses 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Dépenses prévues 2009-2010 |
Dépenses prévues 2010-2011 |
|
| Autorisations | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Prélèvement : | ||||
| Solde au 1er avril | 50,9 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Excédent prévu (prélèvement) | (18,5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | |
| Solde projeté au 31 mars | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
* Un montant maximum de 4 millions de dollars peut être prélevé en tout temps du Trésor.